Forex trading säkringsstrategier

Vad säkrar sig när det gäller valutahandel När en valutahandlare går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i valutakursen. de kan sägas ha ingått en forex hedge. Genom att använda en valutahäge korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valuta par. kan skydda sig från risken för nackdelen medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valutapar kan skydda mot uppåtriktade risker. De primära metoderna för att säkra valutahandeln för detaljhandeln förexhandelaren är genom: Spotkontrakt är i huvudsak den regelbundna typen av handel som görs av en detaljhandel förexhandelare. Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum (två dagar) är de inte det effektivaste valutasäkringsfordonet. Regelbundna spotkontrakt är vanligtvis orsaken till att en häck behövs, snarare än att användas som säkring. Valutakursalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med alternativ på andra typer av värdepapper, ger alternativet i utländsk valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Regelbundna alternativstrategier kan användas, såsom långa sträckor. långa stranglar och tjurar eller björnar. för att begränsa förlustpotentialen för en given handel. (För mer, se A Beginners Guide to Hedging.) Forex-säkringsstrategi En Forex-säkringsstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandlare riskexponering, risk tolerans och preferens av strategi. Dessa komponenter utgör valutasäkring: Analysera risk: Näringsidkaren måste identifiera vilka typer av risker han / hon tar i den nuvarande eller föreslagna positionen. Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna kan vara för att ta upp denna risk, utan säkring, och avgöra om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Bestäm risk tolerans: I det här steget använder den näringsidkare egna risk toleransnivåer för att bestämma hur mycket av placeringsrisken som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort de överflödiga riskerna. Bestäm Forex-säkringsstrategi: Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Genomföra och övervaka strategin: Genom att se till att strategin fungerar som den ska ska risken bli minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel, och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering. Att ha ett annat verktyg som säkring i arsenalen är otroligt användbart. Inte alla detaljhandelsmäklare tillåter säkringar inom sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktiska och prisvärda säkringsstrategier. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Den takt som den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar och följaktligen köpkraften hos. Merchandising är någon form av att främja varor eller tjänster för detaljhandel, inklusive marknadsföringsstrategier, bildskärmsdesign och. Strategier för Forex Traders av: Personal vid FXTM Om en avstämningsstrategi kan genomföras kan det resultera i vinst för både riktnings - och säkringshandel, skriver personalen på FXTM. Hedging beskriver processen att köpa en tillgång och sälja en annan i hopp om att förlusterna på en handel kommer att kompenseras av vinsterna som gjorts på en annan handel. Det fungerar bäst när de två tillgångarna i fråga är negativt korrelerade, eftersom det kommer att producera den mest effektiva häcken och det betyder att forexpar är ideala för säkring. Om det genomförs bra kan en säkringsstrategi resultera i vinst för båda branscherna. Det som följer är en säkringsstrategi utformad för valutamarknaden. Storbritannien eller USA Open Det första steget för att genomföra hedgingstrategin är beroende av att titta på marknaden under den första timmen av antingen USA eller Storbritannien. Det är under denna tid som marknadsaktiviteten är högst och den här perioden ställer ofta tonen för resten av dagen. Undersök hela forexutrymmet och få en uppfattning om vilka valutor som går upp och vilka går ner mot amerikanska dollar. Välj sedan den valuta som har fallit eller ökat minst, det här kommer att vara din riktiga handel och välja ett annat par som borde vara relativt platt, det här blir din häckhandel. Som ett exempel säger Letrsquos att den amerikanska dollarn visar en hel del styrka i den första timmen efter att Storbritannien har öppnat sig. EURUSD är -0,20, GBPUSD är -0,45, CADUSD är -0,40 och JPYUSD är -0,65. Som vi kan se är EURUSD nere, så vi kommer välja det här paret som vår riktiga handel. Eftersom EURUSD är minst, visar den den mest jämförande styrkan. Det betyder att när marknaden förändras, kommer EURUSD att gå högre än de andra paren. Nu när vi valt att köpa EURUSD som vår riktningshandel måste vi välja ett valutapar för att sälja EUR mot för att skapa en säkring. I det här fallet, eftersom vi kan se att JPY visar den mest jämförande svagheten, så ett bra val skulle vara EURJPY. Vår hedgehandel är därför att köpa EURUSD och gå kort EURJPY. Risken bör hållas densamma för båda branscherna så att vinsten per pip är exakt lika för båda paren. Giltig för en session Säkringsstrategin fungerar eftersom den utnyttjar fart. Med andra ord utnyttjas styrkan i euron (EUR) och svagheten i den japanska yenen (JPY) och eftersom den öppna perioden är den viktigaste perioden för valutapar, bör denna moment fortsätta fram till nästa session. En timme innan nästa session börjar, kommer momentet sannolikt att konvergeras när nya aktörer går med på marknaden, så det är vid denna tidpunkt att hedgehandeln bör stängas. När nästa session börjar kan du börja se efter nästa häckhandel. Skicka en kommentar Relaterade videoklipp på FOREX Kommande konferenser Kontakta UsProfitable säkringsstrategier Ingen fördel kan skapas genom säkring. Inte försöker vara partipoker, men det är ett faktum. Jag ska förklara. 1 mycket lång 1 mycket kort nej position 2 mycket lång 1 mycket kort 1 mycket lång 1 mycket lång 3 mycket kort 2 massor kort Oavsett vad är nettoeffekten detsamma som att bara gå i en riktning (eller ta ingen position i fallet av samma säkring). Det kan faktiskt bli dyrare om du håller positionerna på rollover eftersom du betalar skillnaden i byte. Mitt bästa råd är inte slösa bort din tid att försöka lista ut. Inte bara kostnadseffektivare om du håller över rollover, men du betalar också spridningen på din häck, så om inte häcken hade sin egen riktningskant (det vill säga något du ville handla separat och bara hölls säkrat men handelssignalerna , plan och kant är helt oberoende av varandra) du betalar bara mer övergripande. Det varför så många människor här kallar det quotnedgingquot eller Newbie Hedging. Det är inte meningsfullt att bygga en handelsplan runt om det och att inte kunna säkra bör ha noll påverkan på din övergripande förmåga att handla. Tänk alltid på dina affärer som en nettoexponering och du kommer att se det här behovet av att hedge. Anställd Jul 2012 Status: Tiden är min enda vän 159 Inlägg Jag hittade två intressanta saker. --- 1 --- när du häckar till exempel. om du har 1000 på ditt konto och du köpte en massa EURUSD 1.3050 och sålde 1 lot 1.3000. Du har nu en förlust på 500. Aktie 500. Du har en fullständig säkringsposition. nu marknaden gick ännu lägre till 1,2950. du bestämde dig för att stänga din försäljningspositions vinst 500. Förskottets eget kapital är fortfarande 500. Det enda som förändrats när du stängde din försäljningsställning är din balans. det är nu 1500. nu finns det 2 fall. fall nr. 1) Om marknaden återvänder nu till 1.3000. och du säkrade din position genom att sälja igen. du gick tillbaka för att bryta jämn punkt. 1000 eget kapital - 1500 balans-. fall nr. 2) om marknaden gick emot dig när du stängde din försäljningsposition 1.2950 som du sålde 1.3000 och fortsatte att röra sig ner. här förlorar du mycket av ditt konto. så innan du stänger den säljpositionen bör du analysera marknaden noggrant. du borde veta den exakta tiden som priset kommer att återfå. om inte bara hålla din position säkrad. och börja handla igen. som om den säkrade positionen är stängd. tills du är redo (när du har analyserat marknaden noggrant). --- 2 --- när du häckar behåll scalping. till exempel. köpte 1 lot eurusd 1.3000 och sålde en 1.2995. du stänger säljpositionen 1.2990. och när marknadsresurser stänger köppositionen 1.3005. och fortsätt att göra det. men om marknaden gick ner till 1,2980. och priset gick inte tillbaka när du stängde säljpositionen 1.2990. bara sälja en annan part där. och fortsätt att göra det. ----------------------- väldigt roligt -------------------- Jag vet att det inte är det lätt. Priset återfår inte hela tiden. men har du ett annat sätt att säkra. Jag tror det är det. . det är häck. Jag känner killar som du redan vet det. men det saknade pusset är inte med mig. Låt oss bara söka efter det pusslet. och slå dessa killar som håller på att posta - det finns inget sätt du kan dra nytta av säkringar. dessa killar som säger det. Det är de som faktiskt gör pengar ut av det (säkring) och de vill inte att andra ska dra nytta av det. så de postar mot säkringar för att minimera antalet handlare som känner till det saknade pusslet. låt diagrammet vara din chaufför. - Forexmnstr - ----------------------- väldigt roligt -------------------- Jag vet det är inte så lätt. Priset återfår inte hela tiden. men har du ett annat sätt att säkra. Jag tror det är det. . det är häck. Jag känner killar som du redan vet det. men det saknade pusset är inte med mig. Låt oss bara söka efter det pusslet. och slå dessa killar som håller på att posta - det finns inget sätt du kan dra nytta av säkringar. dessa killar som säger det. Det är dem som faktiskt gör pengar ut av det (säkring) och de vill inte ha andra. Nu börjas det igen. När någon som jag själv påpekar att det är säkrare, menar någon att det är en stor konspiration för att hindra andra från att säkra och tjäna. Absolut nonsens. Jag skyddar aldrig i samma instrument. Vänligen läs mitt inlägg igen där jag förklarar på ett mycket enkelt sätt varför säkring av samma instrument är värdelöst och faktiskt dyrare. Dess enkla matte och sunt förnuft. Om du inte förstår det, då är jag rädd att du är helt förlorad. Mitt förslag är att sluta handla tills du förstår varför säkring är skadlig och inte fördelaktig. Jag hittade två intressanta saker. --- 1 --- när du häckar till exempel. om du har 1000 på ditt konto och du köpte en massa EURUSD 1.3050 och sålde 1 lot 1.3000. Du har nu en förlust på 500. Aktie 500. Du har en fullständig säkringsposition. nu marknaden gick ännu lägre till 1,2950. du bestämde dig för att stänga din försäljningspositions vinst 500. Förskottets eget kapital är fortfarande 500. Det enda som förändrats när du stängde din försäljningsställning är din balans. det är nu 1500. nu finns det 2 fall. fall nr. Du kanske tror att detta exempel på säkring du skrev är smart, men det är långt ifrån det. Det här är precis vad din mäklare skulle älska för dig att göra. Håll en nollställning medan du betalar dem extra byte och spridning. Här är en bättre uppfattning om hur du hanterar det exempel du tillhandahåller. Köp ett parti på 1.3050 (utan säkring). Skär din förlust på köphandeln på 1.3000 (-50 pips) och skriv omedelbart ett korta kort. Stäng kort vid 1.2950 för 50 pips vinst. Det har faktiskt samma nettoeffekt samtidigt som man betalar mindre byte och spridning. Ju tidigare ditt sinne kan förstå detta koncept desto bättre en näringsidkare kommer du att vara. Kommersiell Medlem Anställd Jan 2012 459 Inlägg Jag vet inte varför är så svårt för vissa att förstå den verkliga innebörden av säkring, men det är uppenbart att ingen som har skrivit vet en quothedging strategyquot lönsam eller inte. Och alla givna exempel är hemska, och inte alls strategier. Tyvärr är det mycket vanligt i forexvärlden. Säkringar definieras som en placeringsposition för att offsetminimera potentiella förluster. Stora hedgefonder gör det hela tiden, vägggatan mäklarfirmor gör det hela tiden och mestadels lönsam. Men alltid involvera olika instrument andor symboler. Nu är det sant att om någon köper euro i dollar (köpa eurusd) och senare köper dollar i euro (sälja eurusd), håller du 2 valutor euro och dollar, men eftersom dina lån också är i 2 valutor som håller mot varandra Priserna ändras, i grund och botten stoppar du din förlust och det är det, men denna handling är långt ifrån en quothedging strategyquot. Nu, inget fel om någon vill göra det. vilket innebär att dina förluster minskas genom att köpa den andra valutan istället för att sälja den du håller omedelbart med förlust. I motsats till det allmänna tror det inte kostar dig extra pengar (jag antar att det finns ett obetydligt belopp i byte som du vill överväga om du vill göra det med andra valutor än Eurusd). men snälla, låt oss inte förväxla detta med en quothedging strategyquot. Hittills har ingen lagt fram en quothedging strategyquot här. och alla kommentarer och åsikter har handlat om icke-strategier, men felaktigt kallas det på grund av små tankar och studier av sig själva. Det sanna är att säkringsstrategier är den mest skyddade hemligheten av hedgefonder och mäklarfirmor. Det är därför som de anställer ekonomer, matematiker, programmerare, revisorer, sociologer och whathaveyou. att studera tusentals instrument, deras beteenden i förhållande till var och en för att komma fram till en logistisk köp - och säljsekvens av flera instrument som efter en cykel hamnar i vinster samtidigt som de blir quothedgedquot eller täckta hela tiden. Är det möjligt med forexpar ensamma. Jag tycker att det är. Men går långt bakom att bara köpa den andra valutan i ett par. Du kanske tror att detta exempel på säkring du skrev är smart, men det är långt ifrån det. Det här är precis vad din mäklare skulle älska för dig att göra. Håll en nollställning medan du betalar dem extra byte och spridning. Här är en bättre idé om hur du hanterar det exempel du tillhandahåller. Köp ett parti på 1.3050 (utan säkring). Skär din förlust på köphandeln på 1.3000 (-50 pips) och skriv omedelbart ett korta kort. Stäng kort vid 1.2950 för 50 pips vinst. Det har faktiskt samma nettoeffekt samtidigt som man betalar mindre byte och spridning. Ju tidigare ditt sinne kan förstå detta koncept desto bättre en näringsidkare kommer du att vara. . Låt oss göra några beräkningar om det verkligen slutar betala mer spridningar genom att köpa den andra valutan istället för att sälja den du håller omedelbart. Låter beräkna med en fast 2 pips spridning för enkla beräkningar. Köp 1 mycket euro vid 1.3050 betalat 2 pips Säljs euron på 1.3000 betalat 2 pips Köp dollar på 1.3000 paids 2 pips Säljs dollar på 1,2950 betalat 2 pips totalt betalat 8 pips Köp 1 massa euro. paids 2 pips Köp dollar, betalat 2 pips sälja dollar, betalat 2 pips sälja euro, paids 2 pips totalt betalda 8 pips. Ingen skillnad isnt Självfallet är det din förmåga att veta när man ska gå in och ut ur det som skulle ge vinster eller förluster för dig. men det går för de två metoderna. När det gäller bytet. ja, du kan sluta betala några av dina positioner stannar över natten. Men i personalen oroar jag mig inte mycket om det. Jag menar om jag gjorde det, och jag ville aldrig betala någon, skulle jag behöva stänga alla mina positioner före midnatt och öppna dem igen efter. men det skulle kosta mig mycket mer än bytet själv. Jag tvivlar på att du gör det för att spara bytet. Men kanske har du en strategi som quotneverquot krävs för att hålla positioner över natten. Det vet jag inte. Att säkra genom diversifiering är ett annat tillvägagångssätt. Jag gillar inte personligen att diversifiera för mycket, men jag försöker ibland hitta separata instrument som kan skydda varandra till nackdelen samtidigt som de inte begränsar varandra lika mycket till uppsidan. Med andra ord är varje instrument självbärande och har potential att uppskatta på egen hand. Det är nästan som att försöka hitta en syntetisk arbitrage (men inte riktigt en arbitrage). I slutändan måste man fråga sig om risken är värd den potentiella belöningen innan man lägger pengar. Kan du förklara mer? Min förståelse är att alla korgar i slutändan löser sig i enklare positioner, och negerar någon fördel som erbjuds av korgen själv. Till exempel, om jag längtar EU, långa UJ och korta GJ, så är det inte helt annorlunda att helt enkelt vara nätverks länge EG (förutsatt att positionerna placeras på lämpligt sätt för att balansera allt kan eventuell obalans replikeras genom att handla en liten andra position). Det finns många handlare där ute som använder. säkringsstrategi. Var och en har sin egen. de tjänar mycket pengar. förlora aldrig. hur är det till och med möjligt. Jag tror inte att det är möjligt. åtminstone inte för detaljhandeln, av det anledningen jag bara gav. Eventuella möjligheter till triangulärcirkulär arbitrage skulle vara flyktiga och mer än sannolikt uppväga av spridningen. Var fick du din info? Kan du förklara mer? Min förståelse är att alla korgar i slutändan löser sig i enklare positioner, vilket innebär att man inte får någon fördel från korgen själv. Till exempel, om jag längtar EU, långa UJ och korta GJ, så är det inte helt annorlunda att helt enkelt vara nätverks länge EG (förutsatt att positionerna placeras på lämpligt sätt för att balansera allt kan eventuell obalans replikeras genom att handla en liten andra position). Jag tror inte att det är möjligt. åtminstone inte för detaljhandlaren, av anledningen. Jag tror att du blandar korgar med häckar. kan inte arsed läsa länkarna så kanske jag missförstod ditt inlägg. vissa människor försöker här. nyckelordet försöker. för att förklara här att NEDGING inte är säkringar, och att det finns ett mycket tydligt begrepp om vad säkringar är, och det är INTE vad som i huvudsak stänger en position (trots hur många öppna biljetter MuppetT4 visar på skärmen). en korg är en korg och är sin egen andra sak. en häck som vissa försöker förklara det är som att förvänta sig att det finns en torka så att du investerar i vattenbesparande företag som tycks vara solida, förväntar sig att deras affärer blir lönsamma under torkan och därmed deras lager också stiger som en resultat. samtidigt investerar du också i vad som verkar vara solide företag som tillverkar en viss typ av plast eftersom vattenbesparande företag använder denna plast för att göra sina vattenlagringsprodukter, men samtidigt används samma plast för att skapa regnrockar och paraplyer. så, om det finns en torka, bör de vattenbesparande företagen bli starka, och möjligen samma med plastbolaget. men om torkan inte händer och det blir en regnsäsong så förlorar du på vattenlagringsbolagen men ändå eventuellt jämn eller kommer framåt på plastbolagen. eller så lite skit. Jag är bara en nubcake. titta på mig nedge vägen till garanterad vinst hrughalguhagluah111 Jag borde tillägga att detta bara är en allmän rant och inte riktigt ett svar på hanover som jag säkert vet vad en häck är. som för resten av er som inte vet vad en häck är, vänligen gå tillbaka till rookie sektionen där du hör till och sluta prata skit. Jag tror att du blandar korgar med häckar. kan inte arsed läsa länkarna så kanske jag missförstod ditt inlägg. vissa människor försöker här. nyckelordet försöker. för att förklara här att NEDGING inte är säkringar, och att det finns ett mycket tydligt begrepp om vad säkringar är, och det är INTE vad som i huvudsak stänger en position (trots hur många öppna biljetter MuppetT4 visar på skärmen). en korg är en korg och är sin egen andra sak. en häck, som vissa försöker förklara det, är som att förvänta sig att det finns en torka så du. Ja, det är ganska så som jag förstår det också. Re mixar korgar och häckar: Vad är en korg, om det inte är en samling av samtidigt öppna positioner Och om valutorna i dessa positioner avbryter eller överlappar varandra, så gör inte algebra (som illustrerat i mitt exempel) håller bra Ja, det är ganska mycket sätt jag förstår det också. Re mixar korgar och häckar: Vad är en korg, om det inte är en samling av samtidigt öppna positioner Och om valutorna i dessa positioner avbryter eller överlappar varandra, så gör inte algebra (som illustrerat i mitt exempel) håller bra ja, jag antar det. Jag bevisar inte dina grejer eftersom det i allmänhet inte behövs. min förståelse av en korg är att den kan användas för att syntetiskt skapa en typ av position som annars inte är möjlig. jacklarkin förklarade det bra i pepperstone-tråden där hävstångsinställningar för vissa par kan övervinnas av en korg av andra valutor som inte har samma hävstångsbegränsning. och självklart har du korgar som är ett försök till arbitrage. men lycka till med den som försöker det. damnit, nu måste jag gå och läsa ditt inlägg och länkarna för att se exakt var du kommer ifrån. all denna skit är som sprickbildning och hacking. två termer som vid något tillfälle väsentligen bytte mening med varandra. med den som vet skillnaden måste du faktiskt ange vilken version du menar, den ursprungliga meningen eller den aktuella betydelsen. det är detsamma med den här säkringskriget. det blir så vanligt att nu hänvisa till att stänga en position med en ny motsatt bullshit-marknadsmäklare i MuppetT4, eftersom säkringar och mäklare också hänvisar till det så nu också. nu måste du skilja mellan säkringar i själva verket jämfört med bullshit mainstream idiot sense. lam. ja, jag antar det. Jag bevisar inte dina grejer eftersom det i allmänhet inte behövs. min förståelse av en korg är att den kan användas för att syntetiskt skapa en typ av position som annars inte är möjlig. jacklarkin förklarade det bra i pepperstone-tråden där hävstångsinställningar för vissa par kan övervinnas av en korg av andra valutor som inte har samma hävstångsbegränsning. och självklart har du korgar som är ett försök till arbitrage. men lycka till med den som försöker det. damnit, nu måste jag gå och läsa igen. Innan du gör mycket (möjligen) onödig läsning. Länkarna arent specifikt om korgar, i själva verket mer om förnekligheten av nedging. Anmälde jul 2012 Status: Tiden är min enda vän 159 Inlägg Jag vet inte varför är så svårt för vissa att förstå den verkliga meningen med säkring, men det är uppenbart att ingen som har skrivit vet en quothedging strategyquot lönsam eller inte. Och alla givna exempel är hemska, och inte alls strategier. Tyvärr är det mycket vanligt i forexvärlden. Säkringar definieras som en placeringsposition för att offsetminimera potentiella förluster. Stora hedgefonder gör det hela tiden, vägggatan mäklarfirmor gör det hela tiden och mestadels lönsam. Men alltid involvera olika instrument andor symboler. Den meningen med (säkring) är den exakta betydelsen att banker och valutahvalar vill att du ska veta. men den verkliga betydelsen av lönsam säkring hålls med valarna. låt diagrammet vara din chaufför. - Forexmnstr-100 Hedging Strategies Hedging definieras som innehav av två eller flera positioner samtidigt, där syftet är att kompensera förlusterna i den första positionen med de vinster som erhållits från den andra positionen. Vanlig säkring är att öppna en position för en valuta A och sedan öppna en omvänd position för denna position i samma valuta A. Denna typ av säkring skyddar näringsidkaren från att få ett marginalanrop, eftersom den andra positionen kommer att vinna om den första förlorar och vice versa. Men näringsidkare utvecklade mer säkringstekniker för att försöka dra nytta av formulärets säkring och vinst istället för att bara kompensera förluster. På denna sida kommer vi att diskutera, några av säkringsteknikerna. 100 Hedging Denna teknik är den säkraste någonsin, och den mest lönsamma av alla säkringstekniker samtidigt som minimala risker upprätthålls. Denna teknik använder arbitrage av räntor (rulla över skattesatser) mellan mäklare. I denna typ av säkring måste du använda två mäklare. En mäklare som betalar eller debiterar ränta vid slutet av dagen, och den andra borde inte betala eller betala ränta. I sådana fall bör näringsidkaren försöka maximera vinsten, eller med andra ord att dra fördel av denna typ av säkring. Huvudsidan om denna typ av säkring är att öppna en position av valuta X hos en mäklare som kommer att betala dig ett stort intresse för varje natt som positionen bärs och att öppna en omvänd position för samma valuta X med mäklaren det tar inte ut ränta för handeln. På så sätt får du intresse eller rollover som krediteras ditt konto. Men det finns många faktorer som du bör ta hänsyn till. en. Valutan att använda. Det bästa paret att använda är GBPJPY, eftersom den ränta som krediterats på ditt konto vid skrivning av denna artikel kommer att vara 24 USD för varje 1 regelbunden lång del du har. Men du bör kolla med din mäklare eftersom varje mäklare krediterar ett annat belopp. Sortimentet kan vara från 10 till 26. b. Den räntefria mäklaren. Detta är den svåraste delen. Innan du öppnar ditt konto hos en sådan mäklare bör du kontrollera följande: i. Tillåt mäklaren att öppna positionen i obegränsad tid ii. Betalar mäklaren provisioner Vissa mäklare tar ut 5 lägenheter varje kväll för varje parti som hålls, det här är en bra sak, även om det inte verkar. Eftersom mäklaren tar ut pengar för att hålla din position, kommer din mäklare sannolikt att låta dig hålla din position på obestämd tid. c. Eget av ditt konto. Säkring kräver mycket pengar. Om du till exempel vill använda GBPJPY behöver du 20 000 USD i varje konto. Detta är mycket nödvändigt eftersom det maximala månadsintervallet för GBPJPY under de senaste åren var 2000 pips. Du vill inte att en av dina konton ska få ett marginalanrop. Glöm inte att när du öppnar dina 2 positioner hos de 2 mäklarna betalar du spridningen, som är cirka 16 pips tillsammans. Om du använder 1 regelbundet parti är det här ca 145 USD. Så du kommer in i affärer och förlorar 145 USD. Så du behöver de första 6 dagarna för att täcka spridningskostnaden. Om du får ett marginalanrop igen måste du stänga din andra position och sedan överföra pengar till ditt andra konto och öppna sedan positionerna igen. Varje gång detta händer, kommer du att förlora 145 USD Det är väldigt viktigt att inte få ett marginalanrop. Detta kan upprätthållas med ett stort eget kapital, eller ett snabbt effektivt sätt att överföra pengar mellan mäklare. d. Pengestyrning. Ett av de bästa sätten att hantera ett sådant konto är att varje månad dra tillbaka vinsten och balansera dina positioner. Detta kan göras genom att dra ut överskottet från ett konto, ta ut vinsten och deponera överskottet i det förlorade kontot för att balansera dem. Detta kan dock vara dyrt. Du bör också kolla med din mäklare om han tillåter uttag medan din position fortfarande är öppen. Ett effektivt sätt att göra detta är att utnyttja mervärdesskattens uttag som tillhandahålls av tredje part företag.